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以下是当天最大的分析师电话:特斯拉BiogenUberKrogerElectronic

发布时间:2019-06-10 16:18 来源:未知 编辑:admin

  以下是周二华尔街最大的电话:摩根士丹利将其特斯拉熊案价目标从97美元下调至10美元。摩根士丹利(Morgan Stanley)削减了特斯拉的“最坏情况”,理由是该公司的债务水平上升和地缘政治暴露。该公司的股价目标仍为每股230美元,具有“同等重量”评级。

  “将我们的熊案从之前的97美元上调至10美元。鉴于债务负担增加,地缘政治风险(需求越来越依赖中国)以及负面新闻流动影响基本面的可能性,我们降低了对特斯拉的熊市估值。我们之前的97美元熊案是基于我们2020年公司收入的70%EV / Sales。我们修订的10美元熊市基于应用于我们未变更的2020年收入的31%EV /销售比率。我们认为,鉴于特斯拉2020年收入面临的执行,经济和政治风险以及全球汽车股价在1季度业绩中的缩减,电动汽车/销售比率的降幅是公平的。透视,

  了解更多关于此调用这里。贝尔德将特斯拉的价格目标从400美元下调至340美元贝尔德表示,从长远来看,特斯拉仍处于有利地位,但认为需要数月或数周才能更清晰地解决诸如“需求担忧”和“可信度问题”等问题。

  “重申优于大盘评级。最近几周,需求担忧,可信度问题和消息传递/沟通(包括最近宣布“硬核”成本削减的电子邮件)对TSLA股票造成压力,我们认为可能需要几周/几个月的时间才能转变(股东大会) 6月11日潜在的催化剂)。也就是说,我们并未改变我们的建议,因为我们仍然认为TSLA的长期表现优于其他公司,因为该公司提高盈利能力,产生自由现金流,并促进创新产品的生产。”

  Susquehanna发起优步为“中立”,萨斯奎汉纳称优步是“一代又一代的公司”。

  “我们同意UBER是一家具有千载难逢的机遇,可以彻底改变运输和物流。我们还赞扬公司强大的公司治理,多元化和包容性原则。然而,增长放缓会在未来发展轨迹上产生不确定性。鉴于UBER的增长机会很大,过去几个季度增长有意义地减缓是令人担忧的。预订增长已从1Q18的同比高50%同比放缓至1Q19同比30%,同时调整后的收入增长从同期的85%急剧放缓至14%。大量法则肯定会影响增长(以及积极的激励措施和调整后收入增长的营销),但鉴于可寻址市场的庞大规模,我们仍对最近的趋势感到惊讶。”

  伯恩斯坦表示,它相信投资者并没有给予克罗格足够的信誉,可以在短期和未来定位良好。

  “由于投资者对最近的合约和利润率感到担忧,我们认为KR的短期生存能力和长期定位能力并未得到充分信贷。我们相信这些作品将共同执行其余的RestockKroger并将其(与相关合作伙伴)的位置作为一个严肃的全渠道玩家。我们将目标价格上调至33美元,并将评级从市场表现上调至优于大市。”

  “我们对Biogen最谨慎鉴于我们认为基础业务不断下滑,对MS和SMA特许经营的竞争威胁未得到充分认可。我们特别担心即将推出的基因疗法Zolgensma可能会占据SMA发病率市场的份额。来自PTC / Roche,risdiplam的早期资产也可以占据流行市场的份额。管理层最近对大规模并购重新进行股票回购的评论令我们感到担忧,因为它可能会支持近期股价,但回购并不能解决更广泛的管道问题。虽然该倍数处于近期低点,但我们可以看到进一步压缩,而没有任何明确的战略可以恢复增长。我们认为Biogen需要进行更具变革性的并购,以帮助扭转目前的进程。”

  瑞士信贷(Credit Suisse)表示,生物制药具有“令人信服的估值”。

  “Amgen相对于同行而言,因其(1)未被充分认识的生物仿制药业务而具有吸引力,这可能有助于改变预计的基本业务收入下降;(2)相对稳定性与大型同行相比,(3)各种有前途的管道(在肿瘤学和免疫学中具有新资产),以及(4)具有令人信服的估值。Amgen在回归资本与股东(回购,股息),管道和能力(但并非迫切需要)的并购方面取得了良好的平衡。”

  “我们将Deckers升级为买入(从中性)并将我们的价格目标提升至180美元(从150美元),基于我们新的F2021E每股盈利10.03美元的18倍。尽管过去两年DECK股票大幅升值,我们仍然看到每股盈利预测的上行风险和有吸引力的估值(我们的2020年日历估计值为19-21倍同业的15倍)。我们预计未来两年的平均每股盈利将实现两位数的增长,其中包括:大约2.5亿美元的年度回购,由自由现金流(由EPS增加4%),HOKA和SG&A杠杆带动的中低个位数收入增长从降低成本的举措。在达成共识之前,我们对F2020 / F2021 EPS的建模大约为6%/ 13%。DECK还将在收市后的5月23日周四报告F4Q19,我们模拟每股收益0.28美元,而市场预期为0.08美元。”

  富国银行(Wells Fargo)称其下调西方石油(Occidental)的主要原因是其修正后的价格目标“上涨空间有限”

  “我们新的56美元价格目标基于5.0倍EV / EBITDA倍数和我们的预估2021 EBITDA估计值161亿美元和其他调整。相比之前,我们之前的75美元目标价格是基于5.5倍EV / EBITDA倍数和2021年EBITDA为105亿美元以及资产负债表和增长预测。较低的EV / EBITDA倍数考虑了合并后杠杆率较高以及股东可用的CFFO较少。我们将维持2020和2021年每股盈利预测,直至交易完成(预计于2019年第四季度),但我们在本说明中提供了2020年和2021年的预估损益估算。自我们上次更新5月6日以来,我们的每股盈利预测没有变化。“

  美国银行将该公司列入其美国1号名单,并表示该碳氢化合物勘探公司的股票“有望”跑赢大盘。

  “随着回购的开始,风险/回报难以忽视;PO $ 170而FANG最近股价表现优于大市(过去一个月为+ 3.5%,而标准普尔500指数为-1.4%;行业/ IXE为-5.1%),我们认为随着有意义的回购,股价有望跑赢大盘。重要的是,我们看到三 - 一对一的风险/回报概况很难被忽视(潜在上行空间55%/潜在下行空间18%)。我们的PO为170美元(基于6.5倍2020年EV / EBITDA,价格为60美元WTI;表1中修订后的数据),上涨55%。我们每桶90美元的熊市情景基于45美元的石油(-18%)。我们注意到最近宣布的回购计划非常重要(2亿美元,12%的mkt上限),时间范围明确(将于2020年12月31日完成),并应为股票带来上行压力。我们将FANG添加到BofAML的美国1个热门创意列表中。”

  “FIFA,Apex和星球大战可以证明对EA的E3提升。通过仅几周之后的年度E3视频游戏大会,投资者将有机会在2009年下半年推出之前与管理团队会面并预览2019年的游戏。在这一点上,我们认为EA的情绪与E3相比具有最大的改善可能性,因此,我们将该股票作为近期新鲜选择加入。”

  “我们正在将TRIP从SELL升级到NEUTRAL。亮点:1)多个压缩到TRIP历史范围的低端;2)TRIP已经完成了2017年末的OTA回调以及自身营销合理化努力的第一步,我们预计酒店业务的波动性会降低;3)新的细分可以提高对TRIP新兴业务的可见度,为看涨的基于SOTP的论点提供一些支持。为什么中性而不是买?TRIP警告说,削弱国际趋势可能是第二季度拖累,我们继续看到更长期的竞争挑战。”

  Needham表示,除其他事项外,该公司将看到“第四季度用户增长回归温和”。

  “我们假设TRIP的买入评级(持有;劳拉马丁),并设定63美元的目标价格。在第四季度恢复适度用户增长,改善体验增长和在线EBITDA执行是我们论文的关键。在我们看来,即将到来的季度将成为经营业绩低谷,并且管理层明确保守的沟通和股票的EV / EBITDA倍数是我们2020年估计的11倍,我们相信即使不是所有的坏消息都在分享价格。”

  “将SPGI升级为买入;中国的上涨触手可及。我们的升级是根据瑞银证据实验室最近对中国企业进行的一项调查数据得出的,该调查显示,中国债务评级机会的上行空间将比管理层和市场目前预期的3 - 5年更早实现。我们将2020 - 2023年的预期评级收入增长率提高2%-4%,这大致推动我们的每股盈利预测上升(2023年增长6%)。虽然近期发行前景仍不明朗,但我们认为中国的重大上行机会不容忽视。非评级细分市场应有助于在此期间对评级波动性进行隔离。”

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